💰 Finance#09

Réconciliation bancaire automatique

Rapprocher automatiquement un relevé bancaire avec la comptabilité interne et identifier les écarts non justifiés.

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News Claude

Claude peut croiser deux fichiers simultanément et identifier les lignes qui ne se correspondent pas — même si les libellés sont légèrement différents.

Setup

Uploade les 2 fichiers dans Claude Cowork : (1) relevé bancaire exporté, (2) grand livre ou journal comptable de la même période.

Prompt complet

Je te fournis deux fichiers :
- Fichier 1 : relevé bancaire [mois/année]
- Fichier 2 : journal comptable de la même période

Effectue la réconciliation complète :
1. Rapproche chaque ligne du relevé bancaire avec son écriture comptable correspondante (même montant ± 0.01€, date proche)
2. Identifie les transactions bancaires sans écriture comptable (oublis de saisie)
3. Identifie les écritures comptables sans transaction bancaire (erreurs de saisie)
4. Liste les écarts de montant même si la date correspond
5. Calcule le solde de réconciliation : différence totale inexpliquée

Présente les résultats en 3 tableaux : Rapprochés ✅ / Manquants côté banque ❌ / Manquants côté compta ❌